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Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden = Ein anwendungsorientiertes Lehrbuch für Aktuare /

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:	Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden/ von Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch.
其他題名:	Ein anwendungsorientiertes Lehrbuch für Aktuare /
作者:	Becker, Torsten.
其他作者:	Herrmann, Richard.
面頁冊數:	XIV, 375 S. 65 Abb.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
標題:	Statistics . -
電子資源:	https://doi.org/10.1007/978-3-662-49407-3
ISBN:	9783662494073

Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden = Ein anwendungsorientiertes Lehrbuch für Aktuare /
Becker, Torsten.

Stochastische Risikomodellierung und statistische MethodenEin anwendungsorientiertes Lehrbuch für Aktuare /[electronic resource] :von Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch. - 1st ed. 2016. - XIV, 375 S. 65 Abb.online resource. - Statistik und ihre Anwendungen. - Statistik und ihre Anwendungen.

Quantifizierung und Bewertung von Risiken -- Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse -- Punktschätzung -- Hypothesentests -- Simulation -- Stochastische Prozesse und Modelle -- Biometrie -- Lineare und verallgemeinerte lineare Regression -- Credibility-Modelle -- Anhänge -- Sachverzeichnis. .

Das vorliegende Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band. Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker gut verständliche und interessante Darstellung der Themengebiete Risikobewertung, deskriptive und explorative Datenanalyse, Simulation, Stochastische Modelle und Prozesse, Parameterschätzung, Hypothesentests, verallgemeinerte lineare Regression, biometrische Modelle und Credibility gegeben. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen illustrieren die Anwendung der dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis. Auf Modelle aus der Personenversicherung wird dabei ebenso eingegangen wie auf Modelle, die der Sachversicherungs- und Finanzmathematik zugrunde liegen. Das Buch spricht somit Aktuare und aktuariell interessierte Leser über Spartengrenzen hinweg an und ist zum Lernen und Nachschlagen gleichermaßen geeignet. Das Buch eignet sich auch hervorragend als Begleittext zum Modul "Statistische Methoden und Risikotheorie" der Ausbildung zum Aktuar DAV. Die Autoren Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik Dr. Richard Herrmann, HEUBECK AG, Vorsitzender des Vorstands der Heubeck AG Prof. Dr. Viktor Sandor, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik Dr. Dominik Schäfer, Leiter Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik .

ISBN: 9783662494073

Standard No.: 10.1007/978-3-662-49407-3doiSubjects--Topical Terms:

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